Subiekt nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo, Gratyfikant nexo
Import wyciągów bankowych do modułu WG - Wyciągi Bankowe
Funkcjonalność bankowości elektronicznej w programach Subiekt, Rewizor, Rachmistrz oraz Gratyfikant z linii nexo ogranicza się jedynie do obsługi serwisu mBank CompanyNet. Natomiast ręczne pobieranie i wczytywanie plików z historią operacji bywa uciążliwe i mało efektywne. Co więcej, jedynym obsługiwanym formatem wymiany danych we wspomnianych programach jest MT-940. Wyciągi w tym formacie dostępne są na ogół w serwisach korporacyjnych banków.
A co zrobić jeśli Twój bank nie udostępnia wyciągów w formacie MT-940? Tu z pomocą przychodzi aplikacja emSzmal 3 umożliwiająca bezpośredni import wyciągów do modułu WG - Wyciągi Bankowe w aplikacjach z rodziny nexo.
Program emSzmal 3 oferuje dwa sposoby importu wyciągów bankowych:
- import z pliku tekstowego CSV, XML, MT940 oraz
- import bezpośredni z serwisu bankowości internetowej
Zalety pierwszego to:
- możliwość importu wyciągów bankowych w formacie innym niż MT-940
- import historii operacji z rachunków, do których nie masz dostępu w systemie bankowości internetowej
- możliwość selektywnego importu jedynie wybranych przez użytkownika operacji
Zalety drugiego to:
- możliwość w pełni automatycznego importu wyciągów w ustalonych odstępach czasu
- oszczędność pieniędzy - brak konieczności wykupu odpłatnego dostępu do interfejsu banku (tzw. usługi Bank Connect, o ile Twój bank w ogóle ją oferuje; brak konieczności zakupu tzw. parserów wyciągów)
- możliwość importu operacji bankowych nawet w sytuacji, gdy Twój bank nie udostępnia wyciągów w formacie tekstowym (takim jak MT940, CSV czy XML)
Niezależnie od tego, który sposób importu wybierzesz, efekt zawsze będzie ten sam... Dopasowane po numerze rachunku odbiorcy/nadawcy transakcje bankowe rozliczą Twoje należności lub zobowiązania.
Podgląd zaimportowanych wyciągów bankowych
Każda nowopobrana/zaimportowana transakcja bankowa trafia do utworzonego przez aplikację emSzmal 3 dziennego lub miesięcznego wyciągu.
Identyfikacja operacji z wyciągu
Subiekt nexo wyposażony jest w inteligentny algorytm wiązania operacji na wyciągu z bazą Twoich kontrahentów m.in. na podstawie numeru rachunku przelewu.
Uwaga: Teraz także automatyczne rozliczanie rozrachunków przy imporcie wyciągów, przez skojarzenie operacji bankowej z dokumentem finansowym, na podstawie kwoty i tytułu przelewu.
Dokumenty księgowe oczekujące na rozliczenie
Rozliczaniu na podstawie operacji bankowych mogą podlegać zarówno należności jak i zobowiązania.
Rozliczanie rozrachunków
Przykład rozliczenia wystawionej faktury sprzedaży na podstawie transakcji zaimportowanej bezpośrednio z serwisu bankowości internetowej.
Zaksięgowane rozrachunki
Zarejestrowanie rozrachunku (wpłaty bankowej) na koncie rozliczeniowym Twojego kontrahenta.
Zaksięgowane i uzgodnione operacje bankowe
Oznaczenie rozliczenia operacji bankowej poprzez zmianę statusu na "uzgodniona".
© 2004-2024 Krzysztof Mackojć. Wszelkie nazwy zastrzeżone i znaki towarowe użyto wyłącznie w celach informacyjnych.
