Comarch ERP Optima
Import wyciągów bankowych do modułu "Raporty kasowe/bankowe" (RKB) oraz "Zapisy kasowe/bankowe" (ZKB)
Ręczne rejestrowanie zapisów bankowych w programach księgowych to żmudna praca. Na szczęście nie musisz już tego robić, nie musisz nawet importować wyciągów bankowych z plików tekstowych. Wystarczy, że posiadasz dodatek do programu emSzmal 3 pozwalający na bezpośredni import wyciągów bankowych do programu ERP Optima.
Program emSzmal 3 oferuje dwa sposoby importu wyciągów bankowych:
- import z pliku tekstowego CSV, XML, MT940 oraz
- import bezpośredni z serwisu bankowości internetowej
Zalety pierwszego to:
- możliwość importu wyciągów bankowych w formacie innym niż MT-940
- import historii operacji z rachunków, do których nie masz dostępu w systemie bankowości internetowej
- możliwość selektywnego importu jedynie wybranych przez użytkownika operacji
Zalety drugiego to:
- możliwość w pełni automatycznego importu wyciągów w ustalonych odstępach czasu
- oszczędność pieniędzy - brak konieczności zakupu konwerterów wyciągów
- możliwość importu operacji bankowych nawet w sytuacji, gdy Twój bank nie udostępnia wyciągów w formacie tekstowym (takim jak MT940, CSV czy XML)
Niezależnie od tego, który sposób importu wybierzesz, efekt zawsze będzie ten sam... Pozycje z wyciągów utworzą nowe zapisy bankowe w powiązaniu do bazy Twoich kontrahentów. Identyfikacja kontrahentów odbywa się na podstawie ich numerów rachunków bankowych, nazw, symbolów oraz numeru dokumentu księgowego (faktury, rachunku) umieszczonego w tytule przelewu.
Podgląd zaimportowanych wyciągów bankowych
Każda nowopobrana/zaimportowana transakcja bankowa trafia do utworzonego przez aplikację emSzmal 3 dziennego lub miesięcznego raportu bankowego.
Uwaga: Teraz także automatyczne rozliczanie faktur na podstawie kwoty i tytułu przelewu przy imporcie operacji bankowych.
© 2004-2024 Krzysztof Mackojć. Wszelkie nazwy zastrzeżone i znaki towarowe użyto wyłącznie w celach informacyjnych.
